Taxas de câmbio de Forex Taxas de rotação de Forex
O que é rolagem ou troca?
Todas as posições no mercado forex spot têm de ser expirado às 5:00 EST todos os dias. A câmara de compensação rolarão sobre as posições abertas automaticamente em 5pm EST diário. Isso significa que as posições abertas serão trocadas (trocadas) pelas novas posições. Novamente, as novas posições expirarão na data de liquidação a seguir às 17h EST rollover. Este processo é também conhecido como 8220, amanhã, dia seguinte8221; Ou simplesmente 8220; tom next8221 ;.
Quando você compra EURUSD. Significa que você paga USD para comprar Euro. Na verdade, não é você quem paga o USD e compra o Euro. É o provedor de liquidez (o banco) que faz isso por você e em nome de você. Pagam USD e recebem Euro. Quando você mantém a sua posição durante a noite eo tempo atinge o rolo ao longo do tempo que é 5pm EST, o provedor de liquidez tem que fazer o processo de rollover e as duas moedas que são trocadas durante o rollover, geralmente não são valorizados ao mesmo preço. A diferença no valor das duas moedas baseia-se na diferença das taxas de juro bancárias overnight entre as duas moedas.
Quando você compra o Euro contra o USD, enquanto o Euro tem uma taxa de juros mais alta do que o USD, significa que o banco oferece uma taxa de juros mais baixa (USD) e mantém o que tem uma taxa de juros mais alta no dia-a-dia. Conseqüentemente, fazem algum dinheiro com a taxa de interesse mais elevada da moeda corrente prendem e que é porque lhe pagam algum crédito pequeno a sua conta em EST 5pm. Por outro lado, se eles mantêm uma moeda que tem uma menor taxa de juros overnight e dar a moeda que tem uma maior taxa de juros overnight, eles perdem algum dinheiro na diferença de juros e, portanto, você tem que pagar algum dinheiro pequeno como o swap. Após o rollover às 5:00 EST, você também pode notar uma pequena diferença no preço de sua posição original ea nova posição atribuída durante o rollover.
Aqui está a fórmula de cálculo do rollover:
Valor nominal do contrato x (taxa de juros da taxa de juros da moeda base moeda) / 365 dias por ano x taxa de moeda corrente atual = juros de rolagem diários débito / crédito
Você compra um lote EURUSD enquanto o preço EURUSD no momento do rollover é de 1,3700. Quanto swap você deve pagar / receber às 5pm EST?
Preço EURUSD às 17:00 EST: 1.3700
Taxa de juro overnight no euro: 0,78125%
USD taxa de juro overnight: 0,23700%
Portanto: $ 100,000 x (0,78125% 0,23700%) / 365 x 1,3700
Além disso: $ 100.000 x 0.54425% / 500.05 = + $ 1.0883
Isso foi apenas um exemplo. Swap pode mudar diariamente. Em última análise, com o real ECN / STP corretores. É apenas o banco que calcula o swap, eo corretor não tem controle sobre ele.
Em relação aos CFDs, você será cobrado pelo swap somente quando tiver uma posição longa, e você não receberá qualquer swap quando tiver uma posição curta. A razão é que quando você toma uma posição longa com um dos CFDs, o banco paga USD para comprar o CFD. Portanto, o banco dá algo que tem um interesse overnight (USD) para receber algo que não tem interesse overnight (CFD).
Alguns mais artigos e recursos:
Faça o download gratuito do nosso E-book e não perca os nossos novos artigos!
Digite seu endereço de e-mail e verifique sua caixa de entrada agora:
No comments:
Post a Comment